有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月18日現在 | 当 期 平成30年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,838,708 | 10,106,424 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,931,738,288 | 1,528,285,494 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,996,805 | 5,995,008 | |||
| 流動資産合計 | 1,971,573,801 | 1,544,386,926 | |||
| 資産合計 | 1,971,573,801 | 1,544,386,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,487,767 | 4,482,819 | |||
| 未払解約金 | 3,665,334 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 46,261 | 37,876 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,035,696 | 1,666,926 | |||
| その他未払費用 | 88,658 | 74,781 | |||
| 流動負債合計 | 11,323,716 | 6,262,402 | |||
| 負債合計 | 11,323,716 | 6,262,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,195,107,032 | ※1 1,793,127,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 234,856,947 | ※2 △ 255,003,140 | |||
| (分配準備積立金) | 111,472,323 | 98,625,980 | |||
| 元本等合計 | 1,960,250,085 | 1,538,124,524 | |||
| 純資産合計 | 1,960,250,085 | 1,538,124,524 | |||
| 負債純資産合計 | 1,971,573,801 | 1,544,386,926 | |||
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