有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月18日現在 | 当 期 2019年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,655,034 | 13,415,845 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,128,673,422 | 961,552,082 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,490,366 | 1,489,770 | |||
| 流動資産合計 | 1,147,818,822 | 976,457,697 | |||
| 資産合計 | 1,147,818,822 | 976,457,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,280,054 | 2,877,197 | |||
| 未払解約金 | 1,840 | 1,885,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,217 | 23,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,153,997 | 1,028,836 | |||
| その他未払費用 | 49,422 | 43,317 | |||
| 流動負債合計 | 4,511,530 | 5,858,147 | |||
| 負債合計 | 4,511,530 | 5,858,147 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,312,021,664 | ※1 1,150,878,925 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 168,714,372 | ※2 △ 180,279,375 | |||
| (分配準備積立金) | 67,534,249 | 59,116,924 | |||
| 元本等合計 | 1,143,307,292 | 970,599,550 | |||
| 純資産合計 | 1,143,307,292 | 970,599,550 | |||
| 負債純資産合計 | 1,147,818,822 | 976,457,697 | |||
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