有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月18日現在 | 当 期 平成28年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 66,896,294 | - | |||
| コール・ローン | - | 84,568,759 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,109,160,841 | 4,592,427,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,002,995 | 6,000,998 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,214,060,130 | 4,682,997,102 | |||
| 資産合計 | 7,214,060,130 | 4,682,997,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,714,600 | 14,312,607 | |||
| 未払解約金 | 9,074,192 | 12,110,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,654 | 106,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,509,248 | 4,703,713 | |||
| その他未払費用 | 330,488 | 231,169 | |||
| 流動負債合計 | 37,799,182 | 31,464,592 | |||
| 負債合計 | 37,799,182 | 31,464,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,285,840,183 | ※1 5,725,042,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,109,579,235 | ※2 △ 1,073,510,321 | |||
| (分配準備積立金) | 262,108,324 | 222,679,269 | |||
| 元本等合計 | 7,176,260,948 | 4,651,532,510 | |||
| 純資産合計 | 7,176,260,948 | 4,651,532,510 | |||
| 負債純資産合計 | 7,214,060,130 | 4,682,997,102 | |||
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