有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月20日現在 | 当 期 平成29年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,153,069 | 33,838,708 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,585,597,692 | 1,931,738,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,998,602 | 5,996,805 | |||
| 流動資産合計 | 2,634,749,363 | 1,971,573,801 | |||
| 資産合計 | 2,634,749,363 | 1,971,573,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,166,454 | 5,487,767 | |||
| 未払解約金 | 23,779,884 | 3,665,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,519 | 46,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,883,171 | 2,035,696 | |||
| その他未払費用 | 135,659 | 88,658 | |||
| 流動負債合計 | 34,030,687 | 11,323,716 | |||
| 負債合計 | 34,030,687 | 11,323,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,866,581,606 | ※1 2,195,107,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 265,862,930 | ※2 △ 234,856,947 | |||
| (分配準備積立金) | 131,707,421 | 111,472,323 | |||
| 元本等合計 | 2,600,718,676 | 1,960,250,085 | |||
| 純資産合計 | 2,600,718,676 | 1,960,250,085 | |||
| 負債純資産合計 | 2,634,749,363 | 1,971,573,801 | |||
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