有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月20日現在 | 当 期 平成31年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,840,799 | - | |||
| コール・ローン | 2,883,570 | 17,655,034 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,309,881,269 | 1,128,673,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,992,013 | 1,490,366 | |||
| 流動資産合計 | 1,328,597,651 | 1,147,818,822 | |||
| 資産合計 | 1,328,597,651 | 1,147,818,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,740,438 | 3,280,054 | |||
| 未払解約金 | - | 1,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,672 | 26,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,438,087 | 1,153,997 | |||
| その他未払費用 | 59,178 | 49,422 | |||
| 流動負債合計 | 5,270,375 | 4,511,530 | |||
| 負債合計 | 5,270,375 | 4,511,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,496,175,367 | ※1 1,312,021,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 172,848,091 | ※2 △ 168,714,372 | |||
| (分配準備積立金) | 79,337,142 | 67,534,249 | |||
| 元本等合計 | 1,323,327,276 | 1,143,307,292 | |||
| 純資産合計 | 1,323,327,276 | 1,143,307,292 | |||
| 負債純資産合計 | 1,328,597,651 | 1,147,818,822 | |||
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