有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月19日現在 | 当 期 平成30年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,840,799 | |||
| コール・ローン | 10,106,424 | 2,883,570 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,528,285,494 | 1,309,881,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,995,008 | 5,992,013 | |||
| 流動資産合計 | 1,544,386,926 | 1,328,597,651 | |||
| 資産合計 | 1,544,386,926 | 1,328,597,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,482,819 | 3,740,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,876 | 32,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,666,926 | 1,438,087 | |||
| その他未払費用 | 74,781 | 59,178 | |||
| 流動負債合計 | 6,262,402 | 5,270,375 | |||
| 負債合計 | 6,262,402 | 5,270,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,793,127,664 | ※1 1,496,175,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 255,003,140 | ※2 △ 172,848,091 | |||
| (分配準備積立金) | 98,625,980 | 79,337,142 | |||
| 元本等合計 | 1,538,124,524 | 1,323,327,276 | |||
| 純資産合計 | 1,538,124,524 | 1,323,327,276 | |||
| 負債純資産合計 | 1,544,386,926 | 1,328,597,651 | |||
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