有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年8月18日現在 | 当 期 平成29年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,568,759 | 43,153,069 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,592,427,345 | 2,585,597,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,000,998 | 5,998,602 | |||
| 流動資産合計 | 4,682,997,102 | 2,634,749,363 | |||
| 資産合計 | 4,682,997,102 | 2,634,749,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,312,607 | 7,166,454 | |||
| 未払解約金 | 12,110,207 | 23,779,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,896 | 65,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,703,713 | 2,883,171 | |||
| その他未払費用 | 231,169 | 135,659 | |||
| 流動負債合計 | 31,464,592 | 34,030,687 | |||
| 負債合計 | 31,464,592 | 34,030,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,725,042,831 | ※1 2,866,581,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,073,510,321 | ※2 △ 265,862,930 | |||
| (分配準備積立金) | 222,679,269 | 131,707,421 | |||
| 元本等合計 | 4,651,532,510 | 2,600,718,676 | |||
| 純資産合計 | 4,651,532,510 | 2,600,718,676 | |||
| 負債純資産合計 | 4,682,997,102 | 2,634,749,363 | |||
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