臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第11期 (平成28年1月13日～ 平成28年2月10日)	第12期 (平成28年2月11日～ 平成28年3月10日)	第13期 (平成28年3月11日～ 平成28年4月11日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	24,478,187,379円	24,179,367,063円	23,799,457,429円
期末受益権口数	26,614,664,959口	26,468,003,251口	26,759,365,209口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	9,197円	9,135円	8,894円
期中騰落率	△4.63%	△0.18%	△2.15%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。