臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第89期 (2022年 7月12日～ 2022年 8月10日)	第90期 (2022年 8月11日～ 2022年 9月12日)	第91期 (2022年 9月13日～ 2022年10月11日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	28,880,781,431円	30,673,331,035円	30,048,976,006円
期末受益権口数	32,276,122,010口	32,388,848,293口	32,337,957,452口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	8,948円	9,470円	9,292円
期中騰落率	△0.60%	6.34%	△1.40%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。