「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第14期 (平成28年4月12日～ 平成28年5月10日)	第15期 (平成28年5月11日～ 平成28年6月10日)	第16期 (平成28年6月11日～ 平成28年7月11日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	23,043,599,528円	20,914,814,957円	19,289,776,423円
期末受益権口数	25,675,202,410口	23,674,762,043口	23,217,417,234口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	8,975円	8,834円	8,308円
期中騰落率	1.42%	△1.07%	△5.44%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。