臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/20 9:16
- 【資料】
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提出理由
「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ファンド名 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | ||
期別・計算期間 | 第74期 (2021年 4月13日~ 2021年 5月10日) | 第75期 (2021年 5月11日~ 2021年 6月10日) | 第76期 (2021年 6月11日~ 2021年 7月12日) |
1万口当たり収益分配金 (税込み) | 45円 | 45円 | 45円 |
期末純資産総額 | 33,376,056,184円 | 32,550,758,050円 | 31,241,574,346円 |
期末受益権口数 | 39,884,023,707口 | 38,450,268,320口 | 37,661,894,424口 |
期末1万口当たり基準価額 (分配落後) | 8,368円 | 8,466円 | 8,295円 |
期中騰落率 | 1.04% | 1.71% | △1.49% |