「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第20期 (平成28年10月12日～ 平成28年11月10日)	第21期 (平成28年11月11日～ 平成28年12月12日)	第22期 (平成28年12月13日～ 平成29年1月10日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	28,826,464,772円	35,736,971,519円	38,327,210,390円
期末受益権口数	31,628,755,817口	36,210,045,607口	39,108,678,042口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	9,114円	9,869円	9,800円
期中騰落率	2.74%	8.78%	△0.24%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。