臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第92期 (2022年10月12日～ 2022年11月10日)	第93期 (2022年11月11日～ 2022年12月12日)	第94期 (2022年12月13日～ 2023年 1月10日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	30,640,485,104円	28,104,884,366円	27,190,534,746円
期末受益権口数	32,435,936,624口	32,138,388,065口	32,293,585,384口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	9,446円	8,745円	8,420円
期中騰落率	2.14%	△6.94%	△3.20%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。