臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第122計算期間 自 2025年 4月11日 至 2025年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	39,854,807,569円
期末受益権口数	44,667,809,473口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,922円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第123計算期間 自 2025年 5月13日 至 2025年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	39,428,793,065円
期末受益権口数	44,470,390,567口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,866円
期中騰落率	△0.12%

計算期間	第124計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年 7月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	39,283,610,968円
期末受益権口数	44,241,067,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,879円
期中騰落率	0.65%