有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

【提出】: 2018/07/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1.	期首元本額	891,209,705円	1,182,424,412円
	期中追加設定元本額	365,108,208円	80,881,734円
	期中一部解約元本額	73,893,501円	46,704,834円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	147,116,360円	219,682,534円
3.	受益権の総数	1,182,424,412口	1,216,601,312口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月12日至平成29年10月11日				当期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第27期平成29年 4月12日平成29年 5月11日				第33期平成29年10月12日平成29年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,697,097円		費用控除後の配当等収益額	A	7,437,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,769,910円		収益調整金額	C	81,432,500円
	分配準備積立金額	D	35,949,039円		分配準備積立金額	D	47,093,620円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,416,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,963,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	890,767,906口		当ファンドの期末残存口数	F	1,196,420,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,037円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,136円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,453,839円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,982,103円
	第28期平成29年 5月12日平成29年 6月12日				第34期平成29年11月14日平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,810,871円		費用控除後の配当等収益額	A	7,706,134円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,959,251円		収益調整金額	C	81,245,311円
	分配準備積立金額	D	38,192,297円		分配準備積立金額	D	48,292,237円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,962,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,243,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,074,814,529口		当ファンドの期末残存口数	F	1,192,332,209口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,050円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,151円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,374,072円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,961,661円
	第29期平成29年 6月13日平成29年 7月11日				第35期平成29年12月12日平成30年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,048,226円		費用控除後の配当等収益額	A	7,508,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	70,758,663円		収益調整金額	C	82,306,252円
	分配準備積立金額	D	39,629,096円		分配準備積立金額	D	49,433,025円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,435,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,247,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,102,781,590口		当ファンドの期末残存口数	F	1,196,485,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,073円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,163円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,513,907円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,982,425円
	第30期平成29年 7月12日平成29年 8月14日				第36期平成30年 1月12日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,025,526円		費用控除後の配当等収益額	A	7,419,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,224,002円		収益調整金額	C	83,179,155円
	分配準備積立金額	D	41,297,422円		分配準備積立金額	D	49,920,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,546,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,519,638円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,137,931,173口		当ファンドの期末残存口数	F	1,195,000,874口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,175円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,689,655円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,975,004円
	第31期平成29年 8月15日平成29年 9月11日				第37期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,823,232円		費用控除後の配当等収益額	A	7,436,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,102,377円		収益調整金額	C	85,733,940円
	分配準備積立金額	D	42,596,729円		分配準備積立金額	D	51,339,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,522,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,509,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,165,079,893口		当ファンドの期末残存口数	F	1,217,458,840口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,103円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,186円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,825,399円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,087,294円
	第32期平成29年 9月12日平成29年10月11日				第38期平成30年 3月13日平成30年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,411,180円		費用控除後の配当等収益額	A	7,180,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,928,979円		収益調整金額	C	85,673,550円
	分配準備積立金額	D	44,594,562円		分配準備積立金額	D	52,651,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,934,721円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,504,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,182,424,412口		当ファンドの期末残存口数	F	1,216,601,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,124円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,195円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,912,122円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,083,006円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月12日至平成29年10月11日	当期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	11,451,611	△15,969,041
親投資信託受益証券	―	―
合計	11,451,611	△15,969,041

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.8756円	0.8194円
(1万口当たり純資産額)	(8,756円)	(8,194円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

開示資料

決算