有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【提出】: 2022/07/08 9:35
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1.	期首元本額	517,482,271円	485,872,884円
	期中追加設定元本額	―円	4,315,027円
	期中一部解約元本額	31,609,387円	48,654,193円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	149,698,076円	121,364,469円
3.	受益権の総数	485,872,884口	441,533,718口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日				当期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第75期令和 3年 4月13日令和 3年 5月11日				第81期令和 3年10月12日令和 3年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,581,568円		費用控除後の配当等収益額	A	2,510,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,835,502円		収益調整金額	C	38,050,490円
	分配準備積立金額	D	45,846,269円		分配準備積立金額	D	47,464,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,263,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,025,614円
	当ファンドの期末残存口数	F	509,858,219口		当ファンドの期末残存口数	F	481,518,899口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,828円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,529,574円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,926,075円
	第76期令和 3年 5月12日令和 3年 6月11日				第82期令和 3年11月12日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,641,913円		費用控除後の配当等収益額	A	2,156,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,747,706円		収益調整金額	C	37,062,946円
	分配準備積立金額	D	46,794,901円		分配準備積立金額	D	46,802,007円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,184,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,021,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	508,734,532口		当ファンドの期末残存口数	F	469,021,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,834円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,526,203円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,876,087円
	第77期令和 3年 6月12日令和 3年 7月12日				第83期令和 3年12月14日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,261,391円		費用控除後の配当等収益額	A	2,659,618円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,854,838円		収益調整金額	C	36,954,429円
	分配準備積立金額	D	46,834,377円		分配準備積立金額	D	46,944,447円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,950,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,558,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	497,307,446口		当ファンドの期末残存口数	F	467,648,537口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,768円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,850円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,491,922円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,870,594円
	第78期令和 3年 7月13日令和 3年 8月11日				第84期令和 4年 1月12日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,192,193円		費用控除後の配当等収益額	A	2,457,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,006,402円		収益調整金額	C	36,954,429円
	分配準備積立金額	D	46,564,366円		分配準備積立金額	D	47,733,471円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,762,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,145,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	486,448,586口		当ファンドの期末残存口数	F	467,648,537口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,783円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,863円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,459,345円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,870,594円
	第79期令和 3年 8月12日令和 3年 9月13日				第85期令和 4年 2月15日令和 4年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,268,539円		費用控除後の配当等収益額	A	2,532,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,961,421円		収益調整金額	C	36,553,908円
	分配準備積立金額	D	47,241,238円		分配準備積立金額	D	47,797,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,471,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,883,051円
	当ファンドの期末残存口数	F	485,872,884口		当ファンドの期末残存口数	F	462,580,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,878円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,457,618円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,850,320円
	第80期令和 3年 9月14日令和 3年10月11日				第86期令和 4年 3月12日令和 4年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,218,352円		費用控除後の配当等収益額	A	2,765,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,961,421円		収益調整金額	C	34,890,751円
	分配準備積立金額	D	48,052,159円		分配準備積立金額	D	46,273,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,231,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,929,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	485,872,884口		当ファンドの期末残存口数	F	441,533,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,815円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,900円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,943,491円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,766,134円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日	当期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	143,604	36,128,378
親投資信託受益証券	―	―
合計	143,604	36,128,378

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6919円	0.7251円
(1万口当たり純資産額)	(6,919円)	(7,251円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算