有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 39,851,650 |
| 金銭信託 | 180,329,696 |
| 株式 | 2,197,696,760 |
| 派生商品評価勘定 | 171,155 |
| 未収入金 | 8,739,654 |
| 未収配当金 | 4,205,710 |
| 流動資産合計 | 2,430,994,625 |
| 資産合計 | 2,430,994,625 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,278,100 |
| 未払受託者報酬 | 830,752 |
| 未払委託者報酬 | 23,537,824 |
| その他未払費用 | 166,086 |
| 流動負債合計 | 46,812,762 |
| 負債合計 | 46,812,762 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 3,013,576,464 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,394,601 |
| (分配準備積立金) | 4,289,210 |
| 元本等合計 | 2,384,181,863 |
| 純資産合計 | *3 2,384,181,863 |
| 負債純資産合計 | 2,430,994,625 |
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