有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 3月15日現在) | 第8期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,143,902 | 2,825,161 |
| 金銭信託 | 6,697,858 | 26,570,026 |
| コール・ローン | 44,017,903 | 41,348,934 |
| 株式 | 331,569,386 | 323,420,406 |
| 未収入金 | 463,665 | - |
| 未収配当金 | 926,925 | 1,106,031 |
| 流動資産合計 | 389,819,639 | 395,270,558 |
| 資産合計 | 389,819,639 | 395,270,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 960,832 | - |
| 未払解約金 | - | 20 |
| 未払受託者報酬 | 128,065 | 134,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,602 | 3,803,593 |
| 未払利息 | 9 | 43 |
| その他未払費用 | 25,674 | 26,913 |
| 流動負債合計 | 4,743,182 | 3,964,819 |
| 負債合計 | 4,743,182 | 3,964,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 577,661,168 | *1 559,486,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,584,711 | △168,180,332 |
| (分配準備積立金) | 14,303,238 | 19,173,834 |
| 元本等合計 | 385,076,457 | 391,305,739 |
| 純資産合計 | *3 385,076,457 | *3 391,305,739 |
| 負債純資産合計 | 389,819,639 | 395,270,558 |
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