有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 3月15日現在) | 第2期 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,851,650 | 43,131,100 |
| 金銭信託 | 180,329,696 | 2,188,327 |
| コール・ローン | - | 164,271,192 |
| 株式 | 2,197,696,760 | 1,562,081,200 |
| 派生商品評価勘定 | 171,155 | - |
| 未収入金 | 8,739,654 | 11,858,382 |
| 未収配当金 | 4,205,710 | 3,546,489 |
| 流動資産合計 | 2,430,994,625 | 1,787,076,690 |
| 資産合計 | 2,430,994,625 | 1,787,076,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,724 |
| 未払金 | - | 7,065,947 |
| 未払解約金 | 22,278,100 | 2,189,400 |
| 未払受託者報酬 | 830,752 | 594,065 |
| 未払委託者報酬 | 23,537,824 | 16,831,672 |
| 未払利息 | - | 173 |
| その他未払費用 | 166,086 | 119,085 |
| 流動負債合計 | 46,812,762 | 26,810,066 |
| 負債合計 | 46,812,762 | 26,810,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,013,576,464 | *1 2,396,825,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,394,601 | △636,558,642 |
| (分配準備積立金) | 4,289,210 | 3,521,727 |
| 元本等合計 | 2,384,181,863 | 1,760,266,624 |
| 純資産合計 | *3 2,384,181,863 | *3 1,760,266,624 |
| 負債純資産合計 | 2,430,994,625 | 1,787,076,690 |
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