有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 3月15日現在) | 第5期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,897,303 | 7,105,743 |
| 金銭信託 | 7,412,102 | 3,377,279 |
| コール・ローン | 78,505,086 | 53,356,353 |
| 株式 | 660,859,739 | 343,873,871 |
| 未収配当金 | 2,780,585 | 1,377,995 |
| 流動資産合計 | 754,454,815 | 409,091,241 |
| 資産合計 | 754,454,815 | 409,091,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,897,303 | - |
| 未払解約金 | 1,859,000 | 1,492,800 |
| 未払受託者報酬 | 252,934 | 178,816 |
| 未払委託者報酬 | 7,166,499 | 5,066,434 |
| 未払利息 | 64 | 95 |
| その他未払費用 | 50,729 | 36,188 |
| 流動負債合計 | 14,226,529 | 6,774,333 |
| 負債合計 | 14,226,529 | 6,774,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,179,473,569 | *1 808,605,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △439,245,283 | △406,288,205 |
| (分配準備積立金) | 4,799,411 | 5,612,588 |
| 元本等合計 | 740,228,286 | 402,316,908 |
| 純資産合計 | *3 740,228,286 | *3 402,316,908 |
| 負債純資産合計 | 754,454,815 | 409,091,241 |
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