有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 3月15日現在) | 第4期 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,997,973 | 4,897,303 |
| 金銭信託 | 1,373,527 | 7,412,102 |
| コール・ローン | 69,531,352 | 78,505,086 |
| 株式 | 1,050,997,263 | 660,859,739 |
| 未収入金 | 3,150,787 | - |
| 未収配当金 | 3,075,750 | 2,780,585 |
| 流動資産合計 | 1,197,126,652 | 754,454,815 |
| 資産合計 | 1,197,126,652 | 754,454,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,033,362 | 4,897,303 |
| 未払解約金 | 14,157,873 | 1,859,000 |
| 未払受託者報酬 | 440,985 | 252,934 |
| 未払委託者報酬 | 12,494,422 | 7,166,499 |
| 未払利息 | 136 | 64 |
| その他未払費用 | 88,469 | 50,729 |
| 流動負債合計 | 36,215,247 | 14,226,529 |
| 負債合計 | 36,215,247 | 14,226,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,652,692,532 | *1 1,179,473,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △491,781,127 | △439,245,283 |
| (分配準備積立金) | 2,458,863 | 4,799,411 |
| 元本等合計 | 1,160,911,405 | 740,228,286 |
| 純資産合計 | *3 1,160,911,405 | *3 740,228,286 |
| 負債純資産合計 | 1,197,126,652 | 754,454,815 |
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