有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 3月15日現在) | 第9期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,825,161 | 14,172,275 |
| 金銭信託 | 26,570,026 | 3,699,159 |
| コール・ローン | 41,348,934 | 48,452,432 |
| 株式 | 323,420,406 | 284,923,017 |
| 未収入金 | - | 1,172,699 |
| 未収配当金 | 1,106,031 | 1,093,212 |
| 流動資産合計 | 395,270,558 | 353,512,794 |
| 資産合計 | 395,270,558 | 353,512,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,056,754 |
| 未払解約金 | 20 | - |
| 未払受託者報酬 | 134,250 | 119,015 |
| 未払委託者報酬 | 3,803,593 | 3,372,133 |
| 未払利息 | 43 | 20 |
| その他未払費用 | 26,913 | 24,043 |
| 流動負債合計 | 3,964,819 | 4,571,965 |
| 負債合計 | 3,964,819 | 4,571,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 559,486,071 | *1 474,594,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,180,332 | △125,654,009 |
| (分配準備積立金) | 19,173,834 | 21,265,752 |
| 元本等合計 | 391,305,739 | 348,940,829 |
| 純資産合計 | *3 391,305,739 | *3 348,940,829 |
| 負債純資産合計 | 395,270,558 | 353,512,794 |
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