有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 3月15日現在) | 第7期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,645,933 | 6,143,902 |
| 金銭信託 | 3,868,547 | 6,697,858 |
| コール・ローン | 50,104,676 | 44,017,903 |
| 株式 | 371,751,071 | 331,569,386 |
| 未収入金 | - | 463,665 |
| 未収配当金 | 1,307,966 | 926,925 |
| 流動資産合計 | 441,678,193 | 389,819,639 |
| 資産合計 | 441,678,193 | 389,819,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 960,832 |
| 未払受託者報酬 | 138,119 | 128,065 |
| 未払委託者報酬 | 3,913,453 | 3,628,602 |
| 未払利息 | 27 | 9 |
| その他未払費用 | 27,862 | 25,674 |
| 流動負債合計 | 4,079,461 | 4,743,182 |
| 負債合計 | 4,079,461 | 4,743,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 664,701,890 | *1 577,661,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,103,158 | △192,584,711 |
| (分配準備積立金) | 13,123,364 | 14,303,238 |
| 元本等合計 | 437,598,732 | 385,076,457 |
| 純資産合計 | *3 437,598,732 | *3 385,076,457 |
| 負債純資産合計 | 441,678,193 | 389,819,639 |
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