有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 3月16日現在) | 第6期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,105,743 | 14,645,933 |
| 金銭信託 | 3,377,279 | 3,868,547 |
| コール・ローン | 53,356,353 | 50,104,676 |
| 株式 | 343,873,871 | 371,751,071 |
| 未収配当金 | 1,377,995 | 1,307,966 |
| 流動資産合計 | 409,091,241 | 441,678,193 |
| 資産合計 | 409,091,241 | 441,678,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,492,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 178,816 | 138,119 |
| 未払委託者報酬 | 5,066,434 | 3,913,453 |
| 未払利息 | 95 | 27 |
| その他未払費用 | 36,188 | 27,862 |
| 流動負債合計 | 6,774,333 | 4,079,461 |
| 負債合計 | 6,774,333 | 4,079,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 808,605,113 | *1 664,701,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △406,288,205 | △227,103,158 |
| (分配準備積立金) | 5,612,588 | 13,123,364 |
| 元本等合計 | 402,316,908 | 437,598,732 |
| 純資産合計 | *3 402,316,908 | *3 437,598,732 |
| 負債純資産合計 | 409,091,241 | 441,678,193 |
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