有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成27年12月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 14,336,195,094 | |||
| 未収入金 | 16,727,972 | |||
| 流動資産合計 | 14,352,923,066 | |||
| 資産合計 | 14,352,923,066 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 6,892,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 605,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,076,145 | |||
| その他未払費用 | 154,425 | |||
| 流動負債合計 | 16,727,972 | |||
| 負債合計 | 16,727,972 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 14,166,482,724 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,712,370 | |||
| (分配準備積立金) | 82,331,165 | |||
| 元本等合計 | 14,336,195,094 | |||
| 純資産合計 | 14,336,195,094 | |||
| 負債純資産合計 | 14,352,923,066 | |||
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