東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 [2023年12月 6日現在]	第10期 [2024年12月 6日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		37,791,648,404	39,332,261,453
		未収入金		259,054,988	119,840,138
		流動資産合計		38,050,703,392	39,452,101,591
	資産合計			38,050,703,392	39,452,101,591
負債の部
	流動負債
		未払解約金		208,644,458	51,834,607
		未払受託者報酬		4,173,378	4,229,732
		未払委託者報酬		45,907,203	63,445,850
		その他未払費用		329,949	329,949
		流動負債合計		259,054,988	119,840,138
	負債合計			259,054,988	119,840,138
純資産の部
	元本等
		元本		※1 37,676,809,072	※1 40,304,099,459
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 114,839,332	※2 △971,838,006
			(分配準備積立金)	361,513,560	472,411,965
		元本等合計		37,791,648,404	39,332,261,453
	純資産合計			37,791,648,404	39,332,261,453
負債純資産合計				38,050,703,392	39,452,101,591

開示資料

決算

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