有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2018年12月 6日現在] | 第5期 [2019年12月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 30,310,143,245 | 39,303,040,779 | |||
| 未収入金 | 66,614,644 | 73,127,456 | |||
| 流動資産合計 | 30,376,757,889 | 39,376,168,235 | |||
| 資産合計 | 30,376,757,889 | 39,376,168,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,951,263 | 30,122,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,361,624 | 3,556,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,977,757 | 39,121,737 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 326,196 | |||
| 流動負債合計 | 66,614,644 | 73,127,456 | |||
| 負債合計 | 66,614,644 | 73,127,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,918,143,608 | ※1 36,822,257,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,391,999,637 | 2,480,783,110 | |||
| (分配準備積立金) | 296,370,496 | 336,742,028 | |||
| 元本等合計 | 30,310,143,245 | 39,303,040,779 | |||
| 純資産合計 | 30,310,143,245 | 39,303,040,779 | |||
| 負債純資産合計 | 30,376,757,889 | 39,376,168,235 | |||
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