有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成28年12月 6日現在] | 第3期 [平成29年12月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 32,707,984,058 | 29,167,624,598 | |||
| 未収入金 | 96,034,491 | 159,605,334 | |||
| 流動資産合計 | 32,804,018,549 | 29,327,229,932 | |||
| 資産合計 | 32,804,018,549 | 29,327,229,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 48,627,472 | 118,994,926 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,942,688 | 3,357,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,140,331 | 36,929,199 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 96,034,491 | 159,605,334 | |||
| 負債合計 | 96,034,491 | 159,605,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,223,189,102 | ※1 27,924,419,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,484,794,956 | 1,243,204,617 | |||
| (分配準備積立金) | 222,609,274 | 286,697,805 | |||
| 元本等合計 | 32,707,984,058 | 29,167,624,598 | |||
| 純資産合計 | 32,707,984,058 | 29,167,624,598 | |||
| 負債純資産合計 | 32,804,018,549 | 29,327,229,932 | |||
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