東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/02/26 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 [2019年12月 6日現在]	第6期 [2020年12月 7日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		39,303,040,779	34,644,477,524
		未収入金		73,127,456	80,997,951
		流動資産合計		39,376,168,235	34,725,475,475
	資産合計			39,376,168,235	34,725,475,475
負債の部
	流動負債
		未払解約金		30,122,990	38,796,148
		未払受託者報酬		3,556,533	3,489,318
		未払委託者報酬		39,121,737	38,382,485
		その他未払費用		326,196	330,000
		流動負債合計		73,127,456	80,997,951
	負債合計			73,127,456	80,997,951
純資産の部
	元本等
		元本		※1 36,822,257,669	※1 32,655,066,880
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,480,783,110	1,989,410,644
			(分配準備積立金)	336,742,028	294,916,641
		元本等合計		39,303,040,779	34,644,477,524
	純資産合計			39,303,040,779	34,644,477,524
負債純資産合計				39,376,168,235	34,725,475,475

開示資料

決算

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