東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2026/02/27 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 [2024年12月 6日現在]	第11期 [2025年12月 8日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		39,332,261,453	35,931,885,316
		未収入金		119,840,138	129,635,989
		流動資産合計		39,452,101,591	36,061,521,305
	資産合計			39,452,101,591	36,061,521,305
負債の部
	流動負債
		未払解約金		51,834,607	65,648,721
		未払受託者報酬		4,229,732	3,978,357
		未払委託者報酬		63,445,850	59,675,356
		その他未払費用		329,949	333,555
		流動負債合計		119,840,138	129,635,989
	負債合計			119,840,138	129,635,989
純資産の部
	元本等
		元本		※1 40,304,099,459	※1 39,216,478,583
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △971,838,006	※2 △3,284,593,267
			(分配準備積立金)	472,411,965	583,359,506
		元本等合計		39,332,261,453	35,931,885,316
	純資産合計			39,332,261,453	35,931,885,316
負債純資産合計				39,452,101,591	36,061,521,305

開示資料

決算

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