東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [2021年12月 6日現在]	第8期 [2022年12月 6日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		40,085,592,393	42,081,641,183
		未収入金		74,763,435	83,815,000
		流動資産合計		40,160,355,828	42,165,456,183
	資産合計			40,160,355,828	42,165,456,183
負債の部
	流動負債
		未払解約金		25,671,194	28,473,835
		未払受託者報酬		4,063,682	4,584,273
		未払委託者報酬		44,700,413	50,426,943
		その他未払費用		328,146	329,949
		流動負債合計		74,763,435	83,815,000
	負債合計			74,763,435	83,815,000
純資産の部
	元本等
		元本		※1 37,710,418,391	※1 41,654,240,194
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,375,174,002	427,400,989
			(分配準備積立金)	298,273,258	330,058,189
		元本等合計		40,085,592,393	42,081,641,183
	純資産合計			40,085,592,393	42,081,641,183
負債純資産合計				40,160,355,828	42,165,456,183

開示資料

決算

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