有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 572,445,006 |
| 投資信託受益証券 | 5,069,794,574 |
| 未収入金 | 4,930,366 |
| 未収利息 | 156 |
| 流動資産合計 | 5,647,170,102 |
| 資産合計 | 5,647,170,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 361,742,456 |
| 未払解約金 | 19,244,555 |
| 未払受託者報酬 | 282,402 |
| 未払委託者報酬 | 4,989,024 |
| その他未払費用 | 2,521,814 |
| 流動負債合計 | 388,780,251 |
| 負債合計 | 388,780,251 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,707,499,648 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △449,109,797 |
| (分配準備積立金) | 37,168,650 |
| 元本等合計 | 5,258,389,851 |
| 純資産合計 | 5,258,389,851 |
| 負債純資産合計 | 5,647,170,102 |
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