有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年11月16日現在 | 第8期 2022年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,980,432 | 951,397,721 |
| 投資信託受益証券 | 69,644,022,465 | 71,623,465,601 |
| 未収入金 | 21,042,644 | 1,416,134,771 |
| 流動資産合計 | 70,867,045,541 | 73,990,998,093 |
| 資産合計 | 70,867,045,541 | 73,990,998,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 215,541,575 | - |
| 未払解約金 | 64,448,320 | 112,716,559 |
| 未払受託者報酬 | 10,484,624 | 12,565,880 |
| 未払委託者報酬 | 185,228,401 | 221,997,157 |
| 未払利息 | 3,293 | 2,606 |
| その他未払費用 | 4,371,315 | 5,119,216 |
| 流動負債合計 | 480,077,528 | 352,401,418 |
| 負債合計 | 480,077,528 | 352,401,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,325,371,467 | 51,457,458,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,061,596,546 | 22,181,138,622 |
| (分配準備積立金) | 16,821,343,003 | 14,299,917,451 |
| 元本等合計 | 70,386,968,013 | 73,638,596,675 |
| 純資産合計 | 70,386,968,013 | 73,638,596,675 |
| 負債純資産合計 | 70,867,045,541 | 73,990,998,093 |
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