有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年11月16日現在 | 第10期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,589,428,689 | 3,333,583,550 |
| 投資信託受益証券 | 85,975,204,839 | 115,181,163,601 |
| 未収入金 | 142,364,018 | 1,596,900,000 |
| 未収利息 | - | 9,133 |
| 流動資産合計 | 87,706,997,546 | 120,111,656,284 |
| 資産合計 | 87,706,997,546 | 120,111,656,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,069,370 | 2,922,200,000 |
| 未払解約金 | 473,049,794 | 601,570,138 |
| 未払受託者報酬 | 13,834,583 | 17,943,647 |
| 未払委託者報酬 | 244,410,866 | 317,004,449 |
| 未払利息 | 4,746 | - |
| その他未払費用 | 5,515,900 | 5,415,722 |
| 流動負債合計 | 737,885,259 | 3,864,133,956 |
| 負債合計 | 737,885,259 | 3,864,133,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,949,167,539 | 59,767,462,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,019,944,748 | 56,480,060,195 |
| (分配準備積立金) | 20,169,933,064 | 33,575,882,492 |
| 元本等合計 | 86,969,112,287 | 116,247,522,328 |
| 純資産合計 | 86,969,112,287 | 116,247,522,328 |
| 負債純資産合計 | 87,706,997,546 | 120,111,656,284 |
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