有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月16日現在 | 第2期 平成28年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,445,006 | 1,372,759,368 |
| 投資信託受益証券 | 5,069,794,574 | 14,803,707,980 |
| 未収入金 | 4,930,366 | - |
| 未収利息 | 156 | - |
| 流動資産合計 | 5,647,170,102 | 16,176,467,348 |
| 資産合計 | 5,647,170,102 | 16,176,467,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 361,742,456 | 1,209,847,483 |
| 未払解約金 | 19,244,555 | 13,454,999 |
| 未払受託者報酬 | 282,402 | 1,904,046 |
| 未払委託者報酬 | 4,989,024 | 33,638,074 |
| 未払利息 | - | 3,760 |
| その他未払費用 | 2,521,814 | 4,007,129 |
| 流動負債合計 | 388,780,251 | 1,262,855,491 |
| 負債合計 | 388,780,251 | 1,262,855,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,707,499,648 | 16,934,503,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △449,109,797 | △2,020,891,747 |
| (分配準備積立金) | 37,168,650 | 137,135,121 |
| 元本等合計 | 5,258,389,851 | 14,913,611,857 |
| 純資産合計 | 5,258,389,851 | 14,913,611,857 |
| 負債純資産合計 | 5,647,170,102 | 16,176,467,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
