有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年11月16日現在 | 第9期 2023年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 951,397,721 | 1,589,428,689 |
| 投資信託受益証券 | 71,623,465,601 | 85,975,204,839 |
| 未収入金 | 1,416,134,771 | 142,364,018 |
| 流動資産合計 | 73,990,998,093 | 87,706,997,546 |
| 資産合計 | 73,990,998,093 | 87,706,997,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,069,370 |
| 未払解約金 | 112,716,559 | 473,049,794 |
| 未払受託者報酬 | 12,565,880 | 13,834,583 |
| 未払委託者報酬 | 221,997,157 | 244,410,866 |
| 未払利息 | 2,606 | 4,746 |
| その他未払費用 | 5,119,216 | 5,515,900 |
| 流動負債合計 | 352,401,418 | 737,885,259 |
| 負債合計 | 352,401,418 | 737,885,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,457,458,053 | 52,949,167,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,181,138,622 | 34,019,944,748 |
| (分配準備積立金) | 14,299,917,451 | 20,169,933,064 |
| 元本等合計 | 73,638,596,675 | 86,969,112,287 |
| 純資産合計 | 73,638,596,675 | 86,969,112,287 |
| 負債純資産合計 | 73,990,998,093 | 87,706,997,546 |
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