有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年11月18日現在 | 第11期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,333,583,550 | 3,251,951,376 |
| 投資信託受益証券 | 115,181,163,601 | 157,918,233,511 |
| 未収入金 | 1,596,900,000 | 3,058,000,000 |
| 未収利息 | 9,133 | 31,183 |
| 流動資産合計 | 120,111,656,284 | 164,228,216,070 |
| 資産合計 | 120,111,656,284 | 164,228,216,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,922,200,000 | - |
| 未払解約金 | 601,570,138 | 1,510,543,771 |
| 未払受託者報酬 | 17,943,647 | 23,751,426 |
| 未払委託者報酬 | 317,004,449 | 419,608,615 |
| その他未払費用 | 5,415,722 | 5,528,060 |
| 流動負債合計 | 3,864,133,956 | 1,959,431,872 |
| 負債合計 | 3,864,133,956 | 1,959,431,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,767,462,133 | 69,610,994,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,480,060,195 | 92,657,789,789 |
| (分配準備積立金) | 33,575,882,492 | 55,693,125,252 |
| 元本等合計 | 116,247,522,328 | 162,268,784,198 |
| 純資産合計 | 116,247,522,328 | 162,268,784,198 |
| 負債純資産合計 | 120,111,656,284 | 164,228,216,070 |
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