有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年11月16日現在 | 第3期 平成29年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,372,759,368 | 492,137,570 |
| 投資信託受益証券 | 14,803,707,980 | 25,062,078,672 |
| 未収入金 | - | 616,178,645 |
| 流動資産合計 | 16,176,467,348 | 26,170,394,887 |
| 資産合計 | 16,176,467,348 | 26,170,394,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,209,847,483 | 42,871,522 |
| 未払解約金 | 13,454,999 | 615,419,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,904,046 | 3,726,796 |
| 未払委託者報酬 | 33,638,074 | 65,840,020 |
| 未払利息 | 3,760 | 1,348 |
| その他未払費用 | 4,007,129 | 3,854,745 |
| 流動負債合計 | 1,262,855,491 | 731,713,432 |
| 負債合計 | 1,262,855,491 | 731,713,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,934,503,604 | 22,161,979,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,020,891,747 | 3,276,702,398 |
| (分配準備積立金) | 137,135,121 | 4,614,077,401 |
| 元本等合計 | 14,913,611,857 | 25,438,681,455 |
| 純資産合計 | 14,913,611,857 | 25,438,681,455 |
| 負債純資産合計 | 16,176,467,348 | 26,170,394,887 |
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