有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年11月16日現在 | 第5期 2019年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 762,949,832 | 643,562,442 |
| 投資信託受益証券 | 38,012,099,009 | 42,050,549,612 |
| 未収入金 | - | 2,617,862,611 |
| 流動資産合計 | 38,775,048,841 | 45,311,974,665 |
| 資産合計 | 38,775,048,841 | 45,311,974,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 75,342,885 | 1,883,639 |
| 未払解約金 | 58,609,152 | 2,635,164,514 |
| 未払受託者報酬 | 5,910,695 | 7,282,651 |
| 未払委託者報酬 | 104,422,186 | 128,660,023 |
| 未払利息 | 2,090 | 1,763 |
| その他未払費用 | 3,791,541 | 4,199,851 |
| 流動負債合計 | 248,078,549 | 2,777,192,441 |
| 負債合計 | 248,078,549 | 2,777,192,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,820,245,265 | 36,323,101,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,706,725,027 | 6,211,681,215 |
| (分配準備積立金) | 4,037,005,687 | 4,295,627,856 |
| 元本等合計 | 38,526,970,292 | 42,534,782,224 |
| 純資産合計 | 38,526,970,292 | 42,534,782,224 |
| 負債純資産合計 | 38,775,048,841 | 45,311,974,665 |
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