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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2016/02/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年11月16日)	5,258	5,258	0.9213	0.9213
	2015年 2月末日	9	―	0.9997	―
	3月末日	49	―	0.9894	―
	4月末日	49	―	0.9834	―
	5月末日	49	―	0.9776	―
	6月末日	48	―	0.9599	―
	7月末日	788	―	0.9590	―
	8月末日	2,473	―	0.8944	―
	9月末日	3,579	―	0.8317	―
	10月末日	4,598	―	0.9131	―
	11月末日	5,606	―	0.9360	―

開示資料

決算

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