有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,913 | 14,913 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 25,438 | 25,438 | 1.1479 | 1.1479 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 38,526 | 38,526 | 1.1065 | 1.1065 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 42,534 | 42,534 | 1.1710 | 1.1710 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 52,483 | 52,483 | 1.2408 | 1.2408 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月16日) | 70,386 | 70,386 | 1.5194 | 1.5194 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月16日) | 73,638 | 73,638 | 1.4311 | 1.4311 |
| 第9計算期間末 | (2023年11月16日) | 86,969 | 86,969 | 1.6425 | 1.6425 |
| 第10計算期間末 | (2024年11月18日) | 116,247 | 116,247 | 1.9450 | 1.9450 |
| 第11計算期間末 | (2025年11月17日) | 162,268 | 162,268 | 2.3311 | 2.3311 |
| 2024年11月末日 | 115,314 | ― | 1.9218 | ― | |
| 12月末日 | 120,231 | ― | 1.9815 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 120,205 | ― | 1.9632 | ― | |
| 2月末日 | 118,609 | ― | 1.9181 | ― | |
| 3月末日 | 121,679 | ― | 1.9363 | ― | |
| 4月末日 | 122,446 | ― | 1.8392 | ― | |
| 5月末日 | 132,809 | ― | 1.9577 | ― | |
| 6月末日 | 137,094 | ― | 2.0064 | ― | |
| 7月末日 | 142,906 | ― | 2.0790 | ― | |
| 8月末日 | 143,635 | ― | 2.1553 | ― | |
| 9月末日 | 150,004 | ― | 2.2204 | ― | |
| 10月末日 | 160,039 | ― | 2.3028 | ― | |
| 11月末日 | 164,271 | ― | 2.3488 | ― | |
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