半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,258 | 5,258 | 0.9213 | 0.9213 |
| 2015年 5月末日 | 49 | ― | 0.9776 | ― | |
| 6月末日 | 48 | ― | 0.9599 | ― | |
| 7月末日 | 788 | ― | 0.9590 | ― | |
| 8月末日 | 2,473 | ― | 0.8944 | ― | |
| 9月末日 | 3,579 | ― | 0.8317 | ― | |
| 10月末日 | 4,598 | ― | 0.9131 | ― | |
| 11月末日 | 5,606 | ― | 0.9360 | ― | |
| 12月末日 | 6,270 | ― | 0.9138 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,541 | ― | 0.8395 | ― | |
| 2月末日 | 7,606 | ― | 0.8096 | ― | |
| 3月末日 | 8,855 | ― | 0.8650 | ― | |
| 4月末日 | 9,536 | ― | 0.8750 | ― | |
| 5月末日 | 10,444 | ― | 0.8795 | ― | |
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