有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,258 | 5,258 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,913 | 14,913 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 25,438 | 25,438 | 1.1479 | 1.1479 |
| 2016年11月末日 | 15,836 | ― | 0.9239 | ― | |
| 12月末日 | 17,232 | ― | 0.9636 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 18,137 | ― | 0.9820 | ― | |
| 2月末日 | 18,255 | ― | 0.9801 | ― | |
| 3月末日 | 19,094 | ― | 0.9920 | ― | |
| 4月末日 | 19,906 | ― | 1.0010 | ― | |
| 5月末日 | 19,797 | ― | 1.0275 | ― | |
| 6月末日 | 21,226 | ― | 1.0573 | ― | |
| 7月末日 | 22,181 | ― | 1.0681 | ― | |
| 8月末日 | 23,146 | ― | 1.0666 | ― | |
| 9月末日 | 24,768 | ― | 1.1189 | ― | |
| 10月末日 | 25,790 | ― | 1.1614 | ― | |
| 11月末日 | 26,331 | ― | 1.1728 | ― | |
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