半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,258 | 5,258 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,913 | 14,913 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 25,438 | 25,438 | 1.1479 | 1.1479 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 38,526 | 38,526 | 1.1065 | 1.1065 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 42,534 | 42,534 | 1.1710 | 1.1710 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 52,483 | 52,483 | 1.2408 | 1.2408 |
| 2020年 5月末日 | 46,992 | ― | 1.0940 | ― | |
| 6月末日 | 45,744 | ― | 1.1057 | ― | |
| 7月末日 | 47,901 | ― | 1.1445 | ― | |
| 8月末日 | 50,277 | ― | 1.1828 | ― | |
| 9月末日 | 51,453 | ― | 1.1880 | ― | |
| 10月末日 | 49,334 | ― | 1.1780 | ― | |
| 11月末日 | 54,606 | ― | 1.2856 | ― | |
| 12月末日 | 51,902 | ― | 1.3171 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 53,709 | ― | 1.3471 | ― | |
| 2月末日 | 56,369 | ― | 1.3922 | ― | |
| 3月末日 | 58,312 | ― | 1.4175 | ― | |
| 4月末日 | 59,175 | ― | 1.4284 | ― | |
| 5月末日 | 60,373 | ― | 1.4397 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
