- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,258 | 5,258 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,913 | 14,913 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 25,438 | 25,438 | 1.1479 | 1.1479 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 38,526 | 38,526 | 1.1065 | 1.1065 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 42,534 | 42,534 | 1.1710 | 1.1710 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 52,483 | 52,483 | 1.2408 | 1.2408 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月16日) | 70,386 | 70,386 | 1.5194 | 1.5194 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月16日) | 73,638 | 73,638 | 1.4311 | 1.4311 |
| 2021年11月末日 | 67,848 | ― | 1.4568 | ― | |
| 12月末日 | 70,777 | ― | 1.4877 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 66,164 | ― | 1.3742 | ― | |
| 2月末日 | 67,056 | ― | 1.3698 | ― | |
| 3月末日 | 72,196 | ― | 1.4532 | ― | |
| 4月末日 | 69,454 | ― | 1.3816 | ― | |
| 5月末日 | 73,414 | ― | 1.3971 | ― | |
| 6月末日 | 73,893 | ― | 1.3840 | ― | |
| 7月末日 | 75,908 | ― | 1.4081 | ― | |
| 8月末日 | 78,088 | ― | 1.4307 | ― | |
| 9月末日 | 75,348 | ― | 1.3673 | ― | |
| 10月末日 | 77,863 | ― | 1.3978 | ― | |
| 11月末日 | 74,444 | ― | 1.4372 | ― | |
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