半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,258 | 5,258 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,913 | 14,913 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 25,438 | 25,438 | 1.1479 | 1.1479 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 38,526 | 38,526 | 1.1065 | 1.1065 |
| 2018年 5月末日 | 31,677 | ― | 1.1604 | ― | |
| 6月末日 | 33,191 | ― | 1.1595 | ― | |
| 7月末日 | 35,441 | ― | 1.1924 | ― | |
| 8月末日 | 38,373 | ― | 1.1911 | ― | |
| 9月末日 | 40,006 | ― | 1.2118 | ― | |
| 10月末日 | 36,772 | ― | 1.0771 | ― | |
| 11月末日 | 39,213 | ― | 1.1207 | ― | |
| 12月末日 | 37,430 | ― | 1.0060 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 40,150 | ― | 1.0526 | ― | |
| 2月末日 | 43,566 | ― | 1.1136 | ― | |
| 3月末日 | 44,231 | ― | 1.1008 | ― | |
| 4月末日 | 46,429 | ― | 1.1471 | ― | |
| 5月末日 | 43,677 | ― | 1.0728 | ― | |
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