有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,258 | 5,258 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 14,913 | 14,913 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 25,438 | 25,438 | 1.1479 | 1.1479 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 38,526 | 38,526 | 1.1065 | 1.1065 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 42,534 | 42,534 | 1.1710 | 1.1710 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 52,483 | 52,483 | 1.2408 | 1.2408 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月16日) | 70,386 | 70,386 | 1.5194 | 1.5194 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月16日) | 73,638 | 73,638 | 1.4311 | 1.4311 |
| 第9計算期間末 | (2023年11月16日) | 86,969 | 86,969 | 1.6425 | 1.6425 |
| 2022年11月末日 | 74,444 | ― | 1.4372 | ― | |
| 12月末日 | 72,478 | ― | 1.3799 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 75,878 | ― | 1.4381 | ― | |
| 2月末日 | 76,439 | ― | 1.4390 | ― | |
| 3月末日 | 76,624 | ― | 1.4344 | ― | |
| 4月末日 | 77,466 | ― | 1.4486 | ― | |
| 5月末日 | 79,651 | ― | 1.5151 | ― | |
| 6月末日 | 84,499 | ― | 1.5979 | ― | |
| 7月末日 | 85,014 | ― | 1.5947 | ― | |
| 8月末日 | 83,191 | ― | 1.6072 | ― | |
| 9月末日 | 83,681 | ― | 1.5995 | ― | |
| 10月末日 | 81,743 | ― | 1.5468 | ― | |
| 11月末日 | 87,021 | ― | 1.6401 | ― | |
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