有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月20日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月20日) | 3,647,174,779 | 3,647,174,779 | 9,728 | 9,728 |
| 平成27年 2月末日 | 510,618,653 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 2,375,001,093 | ― | 9,830 | ― | |
| 4月末日 | 3,008,032,967 | ― | 10,243 | ― | |
| 5月末日 | 3,385,404,402 | ― | 10,221 | ― | |
| 6月末日 | 3,440,258,744 | ― | 9,825 | ― | |
| 7月末日 | 3,561,368,930 | ― | 9,725 | ― | |
| 8月末日 | 3,484,265,868 | ― | 9,175 | ― | |
| 9月末日 | 3,371,198,979 | ― | 8,804 | ― | |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 8月20日) | 5,438,482,227 | 5,481,166,269 | 9,653 | 9,733 |
| 平成27年 2月末日 | 643,192,134 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 3,986,778,176 | ― | 9,832 | ― | |
| 4月末日 | 4,909,154,525 | ― | 10,244 | ― | |
| 5月末日 | 5,108,134,524 | ― | 10,203 | ― | |
| 6月末日 | 5,278,178,620 | ― | 9,789 | ― | |
| 7月末日 | 5,404,707,290 | ― | 9,671 | ― | |
| 8月末日 | 5,162,408,099 | ― | 9,105 | ― | |
| 9月末日 | 4,910,520,389 | ― | 8,717 | ― | |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月20日) | 47,438,508 | 47,438,508 | 9,895 | 9,895 |
| 平成27年 2月末日 | 4,390,084 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 36,870,758 | ― | 10,005 | ― | |
| 4月末日 | 42,710,237 | ― | 10,041 | ― | |
| 5月末日 | 46,751,713 | ― | 10,058 | ― | |
| 6月末日 | 46,608,888 | ― | 9,739 | ― | |
| 7月末日 | 47,744,012 | ― | 9,961 | ― | |
| 8月末日 | 48,255,438 | ― | 9,823 | ― | |
| 9月末日 | 48,594,395 | ― | 9,678 | ― | |
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