有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/21-2024/08/20)

①【純資産の推移】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 8月20日)	3,647,174,779	3,647,174,779	9,728	9,728
第2期	(2016年 2月22日)	3,331,740,273	3,331,740,273	8,611	8,611
第3期	(2016年 8月22日)	3,203,740,826	3,203,740,826	8,691	8,691
第4期	(2017年 2月20日)	3,345,513,798	3,345,513,798	9,762	9,762
第5期	(2017年 8月21日)	2,750,518,701	2,750,518,701	10,041	10,041
第6期	(2018年 2月20日)	1,968,866,918	1,968,866,918	9,765	9,765
第7期	(2018年 8月20日)	1,788,968,439	1,788,968,439	9,743	9,743
第8期	(2019年 2月20日)	1,726,687,230	1,726,687,230	9,811	9,811
第9期	(2019年 8月20日)	1,612,299,958	1,612,299,958	9,573	9,573
第10期	(2020年 2月20日)	1,603,308,445	1,603,308,445	10,096	10,096
第11期	(2020年 8月20日)	1,450,383,701	1,450,383,701	9,353	9,353
第12期	(2021年 2月22日)	1,429,208,648	1,429,208,648	10,278	10,278
第13期	(2021年 8月20日)	1,110,068,988	1,110,068,988	10,254	10,254
第14期	(2022年 2月21日)	988,799,249	988,799,249	10,604	10,604
第15期	(2022年 8月22日)	1,007,920,498	1,007,920,498	11,907	11,907
第16期	(2023年 2月20日)	932,621,805	932,621,805	11,806	11,806
第17期	(2023年 8月21日)	904,969,434	904,969,434	11,867	11,867
第18期	(2024年 2月20日)	885,815,597	885,815,597	12,969	12,969
第19期	(2024年 8月20日)	845,771,854	845,771,854	13,528	13,528
	2023年 8月末日	919,510,727	-	12,168	-
	9月末日	906,493,492	-	12,071	-
	10月末日	860,571,106	-	11,687	-
	11月末日	898,595,671	-	12,360	-
	12月末日	900,923,764	-	12,806	-
	2024年 1月末日	878,762,760	-	12,737	-
	2月末日	880,225,123	-	12,968	-
	3月末日	895,741,621	-	13,376	-
	4月末日	897,226,236	-	13,612	-
	5月末日	899,615,119	-	13,838	-
	6月末日	913,661,960	-	14,312	-
	7月末日	847,058,760	-	13,514	-
	8月末日	843,848,638	-	13,529	-

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 8月20日)	5,438,482,227	5,481,166,269	9,653	9,733
特定2期	(2016年 2月22日)	4,512,131,468	4,578,368,683	8,434	8,554
特定3期	(2016年 8月22日)	4,093,173,321	4,154,195,498	8,397	8,517
特定4期	(2017年 2月20日)	3,873,164,704	3,926,030,587	9,303	9,423
特定5期	(2017年 8月21日)	3,164,739,572	3,210,380,603	9,444	9,564
特定6期	(2018年 2月20日)	2,420,575,391	2,455,004,929	9,072	9,192
特定7期	(2018年 8月20日)	2,288,185,924	2,319,501,071	8,932	9,052
特定8期	(2019年 2月20日)	2,135,703,778	2,165,381,450	8,872	8,992
特定9期	(2019年 8月20日)	1,939,168,605	1,966,809,890	8,538	8,658
特定10期	(2020年 2月20日)	1,871,493,731	1,897,524,631	8,880	9,000
特定11期	(2020年 8月20日)	1,645,242,472	1,670,088,135	8,091	8,211
特定12期	(2021年 2月22日)	1,554,156,908	1,576,762,814	8,763	8,883
特定13期	(2021年 8月20日)	1,319,799,495	1,339,058,808	8,627	8,747
特定14期	(2022年 2月21日)	1,201,134,481	1,218,230,472	8,807	8,927
特定15期	(2022年 8月22日)	1,229,216,051	1,244,791,307	9,756	9,876
特定16期	(2023年 2月20日)	1,155,399,352	1,170,129,242	9,553	9,673
特定17期	(2023年 8月21日)	1,083,009,590	1,097,183,440	9,481	9,601
特定18期	(2024年 2月20日)	1,079,224,401	1,092,298,483	10,229	10,349
特定19期	(2024年 8月20日)	1,029,794,950	1,041,918,439	10,554	10,674
	2023年 8月末日	1,091,507,189	-	9,721	-
	9月末日	1,077,884,708	-	9,623	-
	10月末日	1,027,597,498	-	9,298	-
	11月末日	1,075,708,617	-	9,811	-
	12月末日	1,100,602,412	-	10,140	-
	2024年 1月末日	1,073,814,817	-	10,065	-
	2月末日	1,065,842,374	-	10,227	-
	3月末日	1,094,754,912	-	10,527	-
	4月末日	1,098,890,486	-	10,693	-
	5月末日	1,093,450,408	-	10,849	-
	6月末日	1,121,416,365	-	11,198	-
	7月末日	1,043,115,813	-	10,561	-
	8月末日	1,027,268,698	-	10,555	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 8月20日)	47,438,508	47,438,508	9,895	9,895
第2期	(2016年 2月22日)	48,668,976	48,668,976	9,755	9,755
第3期	(2016年 8月22日)	63,491,336	63,491,336	10,187	10,187
第4期	(2017年 2月20日)	65,460,710	65,460,710	10,028	10,028
第5期	(2017年 8月21日)	83,111,982	83,111,982	10,161	10,161
第6期	(2018年 2月20日)	78,726,047	78,726,047	9,981	9,981
第7期	(2018年 8月20日)	74,554,972	74,700,007	10,281	10,301
第8期	(2019年 2月20日)	75,452,852	75,671,302	10,362	10,392
第9期	(2019年 8月20日)	70,674,087	71,258,667	10,881	10,971
第10期	(2020年 2月20日)	69,540,509	69,983,651	10,985	11,055
第11期	(2020年 8月20日)	63,995,679	63,995,679	9,976	9,976
第12期	(2021年 2月22日)	54,011,115	54,011,115	10,029	10,029
第13期	(2021年 8月20日)	57,666,996	57,942,215	10,477	10,527
第14期	(2022年 2月21日)	49,972,532	50,118,298	10,285	10,315
第15期	(2022年 8月22日)	50,927,846	50,927,846	10,062	10,062
第16期	(2023年 2月20日)	51,346,363	51,346,363	10,046	10,046
第17期	(2023年 8月21日)	50,793,796	50,793,796	9,775	9,775
第18期	(2024年 2月20日)	51,806,142	51,806,142	9,922	9,922
第19期	(2024年 8月20日)	51,704,778	51,704,778	10,103	10,103
	2023年 8月末日	51,021,306	-	9,849	-
	9月末日	48,611,497	-	9,613	-
	10月末日	47,501,711	-	9,372	-
	11月末日	50,434,819	-	9,642	-
	12月末日	52,180,610	-	9,987	-
	2024年 1月末日	51,487,552	-	9,872	-
	2月末日	51,867,518	-	9,942	-
	3月末日	52,740,783	-	10,136	-
	4月末日	51,306,990	-	9,852	-
	5月末日	51,410,344	-	9,883	-
	6月末日	51,531,668	-	9,903	-
	7月末日	52,131,614	-	10,004	-
	8月末日	51,669,713	-	10,096	-