有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月20日) | 3,647,174,779 | 3,647,174,779 | 9,728 | 9,728 |
| 第2期 | (平成28年 2月22日) | 3,331,740,273 | 3,331,740,273 | 8,611 | 8,611 |
| 平成27年 3月末日 | 2,375,001,093 | ― | 9,830 | ― | |
| 4月末日 | 3,008,032,967 | ― | 10,243 | ― | |
| 5月末日 | 3,385,404,402 | ― | 10,221 | ― | |
| 6月末日 | 3,440,258,744 | ― | 9,825 | ― | |
| 7月末日 | 3,561,368,930 | ― | 9,725 | ― | |
| 8月末日 | 3,484,265,868 | ― | 9,175 | ― | |
| 9月末日 | 3,371,198,979 | ― | 8,804 | ― | |
| 10月末日 | 3,549,688,496 | ― | 9,190 | ― | |
| 11月末日 | 3,643,287,586 | ― | 9,430 | ― | |
| 12月末日 | 3,595,646,071 | ― | 9,348 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,514,796,933 | ― | 9,075 | ― | |
| 2月末日 | 3,360,731,778 | ― | 8,676 | ― | |
| 3月末日 | 3,560,512,997 | ― | 9,291 | ― | |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 8月20日) | 5,438,482,227 | 5,481,166,269 | 9,653 | 9,733 |
| 特定2期 | (平成28年 2月22日) | 4,512,131,468 | 4,578,368,683 | 8,434 | 8,554 |
| 平成27年 3月末日 | 3,986,778,176 | ― | 9,832 | ― | |
| 4月末日 | 4,909,154,525 | ― | 10,244 | ― | |
| 5月末日 | 5,108,134,524 | ― | 10,203 | ― | |
| 6月末日 | 5,278,178,620 | ― | 9,789 | ― | |
| 7月末日 | 5,404,707,290 | ― | 9,671 | ― | |
| 8月末日 | 5,162,408,099 | ― | 9,105 | ― | |
| 9月末日 | 4,910,520,389 | ― | 8,717 | ― | |
| 10月末日 | 5,039,734,188 | ― | 9,079 | ― | |
| 11月末日 | 5,162,202,550 | ― | 9,293 | ― | |
| 12月末日 | 5,054,543,681 | ― | 9,192 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,886,692,037 | ― | 8,905 | ― | |
| 2月末日 | 4,532,722,549 | ― | 8,497 | ― | |
| 3月末日 | 4,788,956,410 | ― | 9,076 | ― | |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月20日) | 47,438,508 | 47,438,508 | 9,895 | 9,895 |
| 第2期 | (平成28年 2月22日) | 48,668,976 | 48,668,976 | 9,755 | 9,755 |
| 平成27年 3月末日 | 36,870,758 | ― | 10,005 | ― | |
| 4月末日 | 42,710,237 | ― | 10,041 | ― | |
| 5月末日 | 46,751,713 | ― | 10,058 | ― | |
| 6月末日 | 46,608,888 | ― | 9,739 | ― | |
| 7月末日 | 47,744,012 | ― | 9,961 | ― | |
| 8月末日 | 48,255,438 | ― | 9,823 | ― | |
| 9月末日 | 48,594,395 | ― | 9,678 | ― | |
| 10月末日 | 47,530,263 | ― | 9,874 | ― | |
| 11月末日 | 47,558,946 | ― | 9,869 | ― | |
| 12月末日 | 47,627,701 | ― | 9,776 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 47,480,456 | ― | 9,721 | ― | |
| 2月末日 | 48,919,869 | ― | 9,799 | ― | |
| 3月末日 | 49,157,677 | ― | 9,836 | ― | |
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